資產配置 |
上市-半導體業 | 24.57 | 上市-電腦及週邊設備業 | 21.49 | 上市-電子零組件業 | 17.18 | 上櫃-半導體業 | 11.18 | 上櫃-其他電子業 | 5.13 | 存款-活期存款 | 4.85 | 上市-電機機械 | 2.55 | 上市-其他電子業 | 2.43 | 上櫃-電子零組件業 | 2.43 | 上市-金融保險 | 2.15 | 上市-鋼鐵工業 | 2.15 | 上櫃-光電業 | 2.04 | 上市-通信網路業 | 1.90 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 6697 | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之四 |
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基金介紹 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 94.8500 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1995/03/27 | 經理人 | 姚宗宏 | 投資地區 | 中華民國 | 投資標的 | 政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及上市股票,經證期會核准之投資項目 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.43 | 62 of 139 | 近一個月 | -3.89 | 103 of 137 | 近三個月 | -2.87 | 130 of 137 | 近六個月 | 14.36 | 100 of 136 | 今年以來 | 6.50 | 113 of 139 | 近一年 | 46.51 | 54 of 134 | 近兩年 | 41.29 | 55 of 121 | 近三年 | 35.33 | 64 of 113 | 近五年 | 129.33 | 50 of 95 | 近十年 | 220.44 | 42 of 83 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 20.0720 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5885 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0940 |
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